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1998年

    利潤總額

1,125,416

    凈利潤

753,840

    主營業(yè)務(wù)利潤

2,271,448

    其他業(yè)務(wù)利潤

40,687

    投資收益

-

    補(bǔ)貼收入

-

    營業(yè)外收支凈額

10,765

    經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

1,566,099

    現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

78,869

項(xiàng) 目

單位

1998年

1997年

1996年

主營業(yè)務(wù)收入

千元

4,333,226

3,730,668

3,608,985

    凈利潤

千元

753,840

738,371

745,611

    扣除新股申購凍結(jié)資金利息的凈利潤

千元

745,516

738,371

745,611

    總資產(chǎn)

千元

7,363,602

4,844,384

2,949,180

    股東權(quán)益

千元

5,573,121

2,749,268

605,251

    每股收益（攤薄）

元/股

0.29

0.44

0.45

    每股收益（加權(quán)）

元/股

0.33

0.44

0.45

    扣除新股申購凍結(jié)資金利息的每股收益(攤薄)

元/股

0.29

0.44

0.45

    扣除新股申購凍結(jié)資金利息的每股收益(加權(quán))

元/股

0.33

0.44

0.45

    每股凈資產(chǎn)（攤�。�

元/股

2.14

1.65

-

    凈資產(chǎn)收益率（攤�。�

%

13.53

26.86

-

    凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）

%

16.65

44.02

-

    調(diào)整后每股凈資產(chǎn)

元/股

2.13

1.62

-

    注：1、1997年和1996年的每股收益中總股本均按發(fā)行股票前的1,670,000,000股計(jì)算。

    2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法：

    ⑴全面攤薄的計(jì)算方法

    每股收益=凈利潤÷年度末普通股股份總數(shù)

    每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益÷年度末普通股股份總數(shù)

    凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷年度末股東權(quán)益×100%

    調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)＝[年度末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)-待攤費(fèi)用-待處理（固定、流動(dòng)）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長期待攤費(fèi)用]÷年度末普通股股份總數(shù)

    ⑵加權(quán)平均的計(jì)算方法

    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=當(dāng)期凈利潤÷[（期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）÷2+當(dāng)期發(fā)行新股新增凈資產(chǎn)×（自繳款結(jié)束日下一月份至報(bào)告期末的月份數(shù)-6）÷12]

    加權(quán)平均每股收益=當(dāng)期凈利潤÷[ 期末普通股股份總數(shù)÷（1+增發(fā)新股比例）+期末普通股股份總數(shù)÷（1+增發(fā)新股比例）×增發(fā)新股比例×繳款結(jié)束日下一月份至報(bào)告期末的月份數(shù)÷12]

項(xiàng) 目

       股本       （千元）

資本公積 （千元）

盈余公積 （千元）

法定公益金（千元）

未分配利潤（千元）

   合計(jì)   （千元）

期初數(shù)

1,670,000

1,000,842

22,114

7,371

56,312

2,749,268

本期增加

930,000

1,363,613

113,076

37,692

417,164

2,823,853

本期減少

-

-

-

-

-

-

期末數(shù)

2,600,000

2,364,455

135,190

45,063

473,476

5,573,121

變動(dòng)原因

發(fā)行股票

發(fā)行股票產(chǎn)生股本溢價(jià)

稅后利潤提取

稅后利潤提取

本年實(shí)現(xiàn)利潤所致

股東權(quán)益各科目的變化

期初數(shù)

本次變動(dòng)增減（+、-）

期末數(shù)

發(fā)售新股

小計(jì)

    一、尚未流通股份

        1、發(fā)起人股份

1,670,000

-

-

1,670,000

        其中：

            境內(nèi)法人持有股份

1,670,000

-

-

1,670,000

        2、內(nèi)部職工股

-

8,000

8,000

8,000

        尚未流通股份合計(jì)

1,670,000

8,000

8,000

1,678,000

    二、已流通股份

        1、境內(nèi)上市的人民幣普通股份

-

72,000

72,000

72,000

        2、境外上市外資股份

-

850,000

850,000

850,000

        已流通股份合計(jì)

-

922,000

922,000

922,000

    三、股份總數(shù)

1,670,000

930,000

930,000

2,600,000

        類 別

股東人數(shù)

    國有法人股

1

    社會(huì)公眾股（A股）

46,447

      其中：公司職工股

2186

    H股

542

    合 計(jì)

46990

    股東名稱

年末持股數(shù)

占總股本百分比

    (1)兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

1,670,000,000

64.23%

    (2)香港中央結(jié)算(代理人)有限公司

838,949,500

32.27%

    (3)天津信托

633,300

0.02%

    (4)GUO KONG PING

600,000

0.02%

    (5)CHOW KAR CHUN EDDIE

462,000

0.02%

    (6)侯永毅

375,402

0.01%

    (7)桑建萍

340,000

0.01%

    (8)YEUNG MAN BUN

300,000

0.01%

    (9)YEUNG MAN FUI

300,000

0.01%

    (10)LAI HO KAI

300,000

0.01%

    報(bào)告期內(nèi)兗州礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股沒有變化，所持股份沒有質(zhì)押或凍結(jié)情況。

    香港中央結(jié)算（代理人）有限公司作為本公司H股的結(jié)算公司，以代理人身份持有本公司股票。

    3、持股10%以上的法人股東情況

    兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司1998年12月31日持有本公司股份16.7億股，占本公司股本的64.23%。兗州礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是本公司的發(fā)起人，主營煤炭生產(chǎn)、建材、化工、機(jī)械加工等。

    法定代表人：趙經(jīng)徹

    香港中央結(jié)算（代理人）有限公司于1998年12月31日持有本公司股份838,949,500股，占本公司總股本的32.27%。香港中央結(jié)算（代理人）有限公司是香港中央結(jié)算及交收系統(tǒng)成員，為客戶進(jìn)行證券登記及托管業(yè)務(wù)。

    法定代表人：Stewart Shing

姓名

職務(wù)

期初持股量

期末持股量

變化原因

趙經(jīng)徹

董事長

10000

A股發(fā)行

楊德玉

執(zhí)行董事及總經(jīng)理

10000

A股發(fā)行

杜銘山

執(zhí)行董事

10000

A股發(fā)行

羅太炎

執(zhí)行董事

10000

A股發(fā)行

肖立方

執(zhí)行董事及財(cái)務(wù)總監(jiān)

10000

A股發(fā)行

王邦君

董事

10000

A股發(fā)行

莫立崎

董事

10000

A股發(fā)行

劉玉彬

董事

10000

A股發(fā)行

吳則智

董事

10000

A股發(fā)行

陳永閣

董事

10000

A股發(fā)行

馬厚亮

董事

10000

A股發(fā)行

許天恩

董事

10000

A股發(fā)行

楊家純

董事

10000

A股發(fā)行

管維立

獨(dú)立非執(zhí)行董事

無變化

羅堅(jiān)明

獨(dú)立非執(zhí)行董事

無變化

孟憲昌

監(jiān)事會(huì)主席

10000

A股發(fā)行

肖述章

監(jiān)事

10000

A股發(fā)行

錢秀蘭

監(jiān)事

10000

A股發(fā)行

徐新民

監(jiān)事

10000

A股發(fā)行

周鴻彬

監(jiān)事

10000

A股發(fā)行

孔 青

副總經(jīng)理

10000

A股發(fā)行

張興祖

副總經(jīng)理

10000

A股發(fā)行

范國強(qiáng)

總工程師

10000

A股發(fā)行

吳玉祥

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

10000

A股發(fā)行

陳廣水

董事會(huì)秘書

1000

A股發(fā)行

姓名

性別

年齡

職 務(wù)

任 期

報(bào) 酬

趙經(jīng)徹

男

62

董事長

三年，至2000年9月24日

67531

楊德玉

男

49

執(zhí)行董事及總經(jīng)理

三年，至2000年9月24日

61350

杜銘山

男

56

執(zhí)行董事

三年，至2000年9月24日

61399

羅太炎

男

58

執(zhí)行董事

三年，至2000年9月24日

66104

肖立方

男

60

執(zhí)行董事及財(cái)務(wù)總監(jiān)

三年，至2000年9月24日

61179

王邦君

男

54

董事

三年，至2000年9月24日

67976

莫立崎

男

54

董事

三年，至2000年9月24日

65015

劉玉彬

男

57

董事

三年，至2000年9月24日

62521

吳則智

男

57

董事

三年，至2000年9月24日

61455

陳永閣

男

57

董事

三年，至2000年9月24日

61721

馬厚亮

男

41

董事

三年，至2000年9月24日

52194

許天恩

男

50

董事

三年，至2000年9月24日

20156

楊家純

男

44

董事

三年，至2000年9月24日

19304

管維立

男

56

獨(dú)立非執(zhí)行董事

三年，至2000年9月24日

63264

羅堅(jiān)明

男

50

獨(dú)立非執(zhí)行董事

三年，至2000年9月24日

75917

孟憲昌

男

51

監(jiān)事會(huì)主席

三年，至2000年9月24日

61865

肖述章

男

55

監(jiān)事

三年，至2000年9月24日

62167

錢秀蘭

女

53

監(jiān)事

三年，至2000年9月24日

20265

徐新民

男

59

監(jiān)事

三年，至2000年9月24日

22492

周鴻彬

男

56

監(jiān)事

三年，至2000年9月24日

22567

    本公司于1998年4月1日在香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司（香港聯(lián)交所）以及于1998年3月31日在紐約股票交易所，分別通過綜合發(fā)售H股及美國存托股（每股美國存托股代表50股H股）上市。1998年7月1日，本公司的A股在上海證券交易所上市。兗州煤業(yè)股份有限公司是1998年唯一一家在境外成功上市的中國國企。

1998年，“兗州煤業(yè)”被國際金融公司列為IFC環(huán)球可投資股票指數(shù)成份股，并被《歐洲周刊》評(píng)為1998年度最佳中國股票發(fā)行項(xiàng)目。

    ㈠董事會(huì)工作報(bào)告

    1、報(bào)告期內(nèi)公司召開兩次董事會(huì)

    1998年4月29日，公司召開第一屆第六次董事會(huì)，會(huì)議通過了公司1997年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，批準(zhǔn)公司1997年度業(yè)績公布，確定公司于6月22日召開1997年度股東周年大會(huì)。

    1998年8月24日，公司召開第一屆第七次董事會(huì)，會(huì)議批準(zhǔn)了公司1998年度中期報(bào)告，通過了公司1998年度中期股息派發(fā)方案，確定于1998年10月12日召開公司1998年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書沒有發(fā)生變化。

    3、本年度德勤·關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師事務(wù)所（香港）和滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（上海）均未對(duì)本公司的年度審計(jì)出具保留意見、解釋性說明、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告。

    4、稅后利潤與盈利預(yù)測(cè)的差異

    依據(jù)公司A股發(fā)行的招股說明書，公司1998年按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的預(yù)測(cè)凈利潤為約894,420千元人民幣。公司1998年按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)際利潤為753,840千元人民幣，扣除A股發(fā)行超額認(rèn)購凍結(jié)資金利息收入后的凈利潤為745,516千元。公司董事會(huì)認(rèn)為造成預(yù)測(cè)凈利潤和實(shí)際凈利潤的差異主要是由于公司的國內(nèi)外市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境不利，造成公司煤炭產(chǎn)品平均價(jià)格下跌幅度超過了公司的預(yù)測(cè)的水平而引起的。公司通過擴(kuò)大銷售和降低成本減少了價(jià)格下跌對(duì)公司盈利的影響。

    ㈡本次利潤分配預(yù)案

    本公司用于可分配的利潤是按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所計(jì)算的兩者較低者為準(zhǔn)。

    按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的稅后利潤分別是817,360千元和753,840千元。根據(jù)孰低原則，本年度的稅后利潤分配按以中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的利潤數(shù)為基準(zhǔn)。該利潤數(shù)加年初未分配利潤56,312千元，本年度可供分配的利潤為810,152千元。按本年度稅后利潤的10%提取法定公積金75,384千元和按5%提取法定公益金37,692千元后，可供股東分配的利潤為697,076千元。

    根據(jù)公司章程和招股說明書披露的股息分配政策，按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤扣除法定儲(chǔ)備后的凈收入約35%用于派發(fā)當(dāng)年股息。公司每年最多以現(xiàn)金股利方式派息兩次（中期和末期）。中期股息將占全年估計(jì)派發(fā)股息總額的約30%。

    公司本年度的股息總額為：本年度稅后利潤753,840千元，扣除法定儲(chǔ)備113,076千元后的35%，即224,267千元。公司總股本26億股，都是普通股，折合每股股息0.08626元。董事會(huì)建議全年每股派發(fā)股息0.086元（含稅）。全年股息總額為223,600千元（含稅）。中期已于1998年10月27日向公司全體股東派發(fā)中期股息75,400千元（含稅），每股中期股息0.029元（含稅），末期股息為148,200千元（含稅），每股末期股息0.057元（含稅）。

    ㈢報(bào)告期內(nèi)公司利潤分配方案執(zhí)行情況。

    按照本公司招股說明書披露的股息分配政策，1998年3月22日，宣布向兗礦集團(tuán)公司（母公司）發(fā)放從1997年10月1日至1997年12月31日期間的一項(xiàng)特別中期股息，共計(jì)人民幣69,000千元。該項(xiàng)股息已于1998年6月30日之前從公司的營運(yùn)資金流量中支出。

    自從公司監(jiān)事會(huì)成立以來，所有監(jiān)事會(huì)成員以維護(hù)股東和公司利益為出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格按照公司章程和中國法律履行職責(zé)。在公司董事會(huì)上我們對(duì)公司的經(jīng)營、技術(shù)改造和公司發(fā)展陳述了自己的觀點(diǎn)。我們考查了管理層的經(jīng)營思想、管理層的決定是否符合法律規(guī)定以及他們?yōu)楣�司發(fā)展而進(jìn)行的管理是否恰當(dāng)、是否為股東的利益著想。

    監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了在1998年1月1日就本公司向母公司收購濟(jì)寧二號(hào)煤礦的修改價(jià)，實(shí)際的收購價(jià)為人民幣19.56億元，相當(dāng)于濟(jì)寧二號(hào)煤礦在1998年1月1日的資產(chǎn)凈值。本公司已利用H股發(fā)行募集的資金全部支付了該收購費(fèi)用。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該交易對(duì)本公司的股東是公平和合理的。H股、A股發(fā)行募集資金的用途和本公司印發(fā)的招股書的披露是一致的。監(jiān)事會(huì)按關(guān)聯(lián)交易協(xié)議審查了公司的關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司與母公司的關(guān)聯(lián)交易是公平和合理的。

    監(jiān)事會(huì)多次審查公司的財(cái)務(wù)帳目、財(cái)務(wù)帳薄、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他財(cái)務(wù)資料，我們認(rèn)為本年報(bào)內(nèi)所刊載的財(cái)務(wù)報(bào)表編制正確，我們認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)表遵守了中國有關(guān)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

    我們認(rèn)真地審閱了在即將召開的股東周年大會(huì)上將由董事會(huì)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表、董事會(huì)報(bào)告書和利潤分配方案。我們認(rèn)為董事長、董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員沒有任何損害股東和公司員工利益的行為。

    本監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)與實(shí)際情況差異的說明，公司董事會(huì)對(duì)此所作出的差異原因的說明，符合公司的實(shí)際情況。

    兗州煤業(yè)股份有限公司是于1997年9月25日由兗州礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（母公司）獨(dú)家發(fā)起成立的境內(nèi)外上市公司。按1998年凈利潤計(jì)算，本公司是中國盈利最好的煤礦企業(yè)，也是華東地區(qū)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，1998年原煤產(chǎn)量達(dá)2,069萬噸。按1998年出口銷量計(jì)算，本公司也是中國最大的煤炭出口企業(yè)之一。本公司1998年煤炭銷量達(dá)2,028萬噸，比上年實(shí)際銷量1,515萬噸增長33.9％。

    ㈠公司經(jīng)營情況

    由于受亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，1998年我國經(jīng)濟(jì)承受了國內(nèi)和國際兩大市場(chǎng)的壓力，整體呈現(xiàn)出國內(nèi)需求不足、出口競(jìng)爭(zhēng)力下降的特點(diǎn)，國民經(jīng)濟(jì)增長速度放緩。受整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)影響，國內(nèi)煤炭市場(chǎng)需求減少，煤炭價(jià)格下降，國有重點(diǎn)煤礦虧損超過80%；在國際煤炭市場(chǎng)上，日本經(jīng)濟(jì)增長速度放緩和國際煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈也使出口煤炭價(jià)格下降。

    1998年，政府相繼出臺(tái)了一系列政策有利于煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展：加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，采取適度從緊積極的財(cái)政政策，刺激了市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品的需求。同時(shí)，為了有效緩解煤炭總量過剩對(duì)煤炭市場(chǎng)造成的壓力，國家針對(duì)煤炭行業(yè)實(shí)際實(shí)施了調(diào)整結(jié)構(gòu)、關(guān)井壓產(chǎn)、限產(chǎn)等措施，到1999年底，全國將關(guān)閉小煤窯2.58萬個(gè)，減少年產(chǎn)量2.5億噸。全國煤炭產(chǎn)量1998年比1997年減產(chǎn)1.04億噸。

    受國際國內(nèi)煤炭市場(chǎng)的影響，1998年本公司的煤炭平均銷售價(jià)格與1997年相比降低13.2％。主要有三個(gè)方面的原因：⑴國內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)以降價(jià)來提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，一些煤炭用戶為了降低成本改用價(jià)格比較便宜的低質(zhì)煤炭，造成煤炭銷售平均價(jià)格下降；⑵受國際煤炭市場(chǎng)影響，出口煤炭價(jià)格下跌；⑶公司為了擴(kuò)大銷量，1998年增加了部分價(jià)格較低的出口煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。價(jià)格的下跌對(duì)公司盈利產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。

    為提高公司的盈利水平，公司采取了擴(kuò)大銷量，降低成本的措施：⑴擴(kuò)大銷量。建立和完善營銷體系，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，在南京、淄博、常州等地建立八個(gè)銷售片區(qū)，在日照、濰坊 、上海寶鋼等地建立了八個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，積極擴(kuò)大新用戶；提高煤炭質(zhì)量，向用戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；參與國際煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增加煤炭出口。⑵降低成本。擴(kuò)大煤礦生產(chǎn)規(guī)模，提高煤炭產(chǎn)量，降低噸煤固定成本；采用先進(jìn)技術(shù)和開采設(shè)備以及優(yōu)質(zhì)管理，提高勞動(dòng)效率，實(shí)現(xiàn)公司成本降低。

    1998年，本公司煤炭產(chǎn)量完成2,069萬噸，比1997年增長了381萬噸，增幅22.6%。煤炭銷量實(shí)現(xiàn)2,028萬噸，比1997年增長513萬噸，增幅為33.9％；1998年實(shí)現(xiàn)銷售收入4,333,226千元，與1997年相比增加602,558千元，增幅16.2%。

    由于公司采取了擴(kuò)大銷量、降低成本的措施，與上年相比，1998年公司銷量增加33.9％，但銷售成本僅增加27.3％。這主要是由于產(chǎn)量增加、出口退稅、電力和材料費(fèi)用降低使成本節(jié)約。噸煤成本與1997年相比降低了5.14元，降幅為4.9％。1998年實(shí)現(xiàn)煤炭銷售收入比上年增加16.2％，主要反映了銷量增加33.9％，但銷量增加被公司平均煤炭價(jià)格下降13.2％部分抵消，銷量的增加，有效地緩解了煤炭產(chǎn)品價(jià)格下跌造成的壓力。

    ⒈公司主營業(yè)務(wù)情況

    兗州煤業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為從事地下煤炭開采，取得優(yōu)質(zhì)低硫煤，出售予經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東各省發(fā)電廠、冶金廠及其它客戶，以及向以日本為主的東亞地區(qū)出口。1998年，公司主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)4,333,226千元,占1998年全部銷售收入的96.04%。

    ⒉公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況

    本年度公司主營業(yè)務(wù)收入完成4,333,226千元。與1997年相比增長602,558千元或16.2％。

    年末總資產(chǎn)為7,363,602千元。與年初相比增加2,519,218千元或52.0％。增加的主要原因是1998年發(fā)行的H股、A股募集資金凈收入。

    年末長期負(fù)債總額為115,000千元。與年初相比降低1,200,000千元或91.25％。降低的主要原因是1998年償還了1,200,000千元的銀行貸款。

    年末股東權(quán)益總額為5,573,121千元。與年初相比增加2,823,853千元或102.71％。增加的原因是：⑴發(fā)行H股和A股增加股本930,000千元；⑵發(fā)行H股和A股增加股本溢價(jià)1,363,613千元；⑶盈余公積增加113,076千元；⑷未分配利潤增加417,164千元。

    主營業(yè)務(wù)利潤完成2,271,448千元。與1997年相比增長165,770千元或7.87％。

    凈利潤完成753,840千元。與1997年相比增長15,469千元或2.1％。

    3.員工情況

    報(bào)告期未本公司共有員工21,435人。其中生產(chǎn)人員18,858人，銷售人員184人，技術(shù)人員707人，財(cái)務(wù)人員152人，行政人員1,534人。大專以上文化程度的員工占總?cè)藬?shù)的13%。

    ㈡募集資金使用情況

    1998年，本公司發(fā)行H股獲凈收入20.37億元。按照招股說明書披露的募集資金用途，于1998年1月1日收購了濟(jì)寧二號(hào)煤礦。支付資金19.56億元。剩余資金現(xiàn)存放于中國銀行。

    1998年本公司發(fā)行A股凈收入2.57億元。其中2億元用于償還部分債務(wù)，其余的0.57億元用做流動(dòng)資金。

    ㈢新年度的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

    按照政府的估計(jì)，預(yù)計(jì)1999年的經(jīng)濟(jì)增長率將低于1998年，預(yù)期煤炭市場(chǎng)短期需求仍將疲軟。但由于中國政府采取的積極貨幣與財(cái)政政策及繼續(xù)增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度將促進(jìn)國內(nèi)煤炭需求長期的增長；另一方面，國家實(shí)施到1999年底關(guān)閉2.58萬座小煤窯，限產(chǎn)2.5億噸的措施，使國內(nèi)煤炭的供應(yīng)量減少，有助于改善國內(nèi)煤炭市場(chǎng)供大于求的情況。這將有力地緩解1999年國內(nèi)煤炭價(jià)格下調(diào)的壓力。國際市場(chǎng)方面，由于受澳大利亞煤礦競(jìng)爭(zhēng)影響，出口煤炭價(jià)格仍將面對(duì)降價(jià)的壓力。

    為保持本公司利潤水平的穩(wěn)定和增長，針對(duì)國內(nèi)國際煤炭市場(chǎng)環(huán)境，我們將繼續(xù)重點(diǎn)實(shí)施三大經(jīng)營策略：

    一、提高煤炭產(chǎn)量并增加銷量。

    隨著技術(shù)及管理的改進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效率將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)濟(jì)寧二號(hào)煤礦的煤炭產(chǎn)量將由1998年的180萬噸上升為1999年的320萬噸，而其他四座煤礦的年產(chǎn)量也將會(huì)增加，1999年本公司總體煤炭產(chǎn)量將會(huì)高于1998年。

    同時(shí)，我們將采取以下幾項(xiàng)措施來增加銷量：⑴在華東地區(qū)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍及擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)；⑵在上海、蕭山及淄博等主要煤炭消費(fèi)地區(qū)建立配煤中心，針對(duì)不同用戶的需求加工產(chǎn)品，向客戶提供最佳的服務(wù)。我們還將審慎研究出口市場(chǎng)，以確定我們的銷售布局及銷售策略。

    1999年，本公司已簽署了總計(jì)供煤量達(dá)2,498萬噸的銷售合同及意向書，比1998年總銷量增長約23.2％。

    二、降低經(jīng)營成本。

    我們將采取以下措施來降低經(jīng)營成本：⑴精簡(jiǎn)職工隊(duì)伍；⑵更新開采設(shè)備及技術(shù)，提高生產(chǎn)效率以降低材料及電力成本。預(yù)計(jì)1999年電價(jià)和材料的價(jià)格不會(huì)有大幅度的上漲。

    三、尋求收購機(jī)會(huì)。

    我們打算尋求收購機(jī)會(huì)，以擴(kuò)大我們?cè)趪鴥?nèi)及出口市場(chǎng)的業(yè)務(wù)和主導(dǎo)地位。我們會(huì)審慎評(píng)估收購目標(biāo)，著重考慮投資回報(bào)潛力。

    重大合同

    本公司本年度內(nèi)概無重大合同。

    重大訴訟、仲裁事項(xiàng)

    本公司本年度內(nèi)沒有重大訴訟仲裁事項(xiàng)。

    關(guān)聯(lián)交易

    按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的本年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列示的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事確認(rèn)均屬于普通及一般業(yè)務(wù)的一部分，而所有交易均按一般商業(yè)條款進(jìn)行、或者對(duì)本公司股東而言是公平和合理的。

    截至1998年12月31日止年度內(nèi)，公司按照協(xié)議向母公司支付了人民幣 12,980千元采礦權(quán)費(fèi)用。公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事已經(jīng)審查并證實(shí)該筆費(fèi)用是依照協(xié)議所支付的（詳情見財(cái)務(wù)報(bào)告附注3）。

    股息

    有關(guān)股息詳情見“本次利潤分配預(yù)案”及“報(bào)告期內(nèi)公司利潤分配方案執(zhí)行情況”兩節(jié)。

    收購濟(jì)寧二號(hào)煤礦

    公司于1998年1月1日向母公司收購了濟(jì)寧二號(hào)煤礦，收購價(jià)格為人民幣19.56億元。該價(jià)格反映了濟(jì)寧二號(hào)煤礦在1998年1月1日的凈資產(chǎn)值。公司已在1998年6月30日之前利用發(fā)行H股所獲得的資金全部支付了19.56億元的收購費(fèi)用。

H 股

A 股

    面值

1.00元人民幣/股

1.00元人民幣/股

    發(fā)行股數(shù)

850,000,000股(包括在綜合售股中因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的30,000,000H股)。

80,000,000股(包括8,000,000股公司職工股)。

    發(fā)行價(jià)

2.42港元/股(予香港售股投資者)2.44港元/股(予國際及國際售股中選擇H股替代美國存托證券投資者)15.75美元/美國存托證券

3.37元人民幣/股

    上市日期地點(diǎn)

美國存托證券于1998年3月31日在紐約股票交易所上市。

H股于1998年4月1日在香港聯(lián)交所上市。

1998年7月1日在上海證券交易所上市。

    售股所得款

20.37億元人民幣。

2.57億元人民幣。

    售股所得款用途

    本公司在H股發(fā)售中所得款項(xiàng)及在A股發(fā)售中所得款項(xiàng)用途見“募集資金使用情況”一節(jié)。

    購買出售和贖回公司股份

    除上述H股、美國存托股和A股發(fā)行外，本公司在報(bào)告期間內(nèi)沒有購買、出售或贖回本公司任何上市股票。

    中國煤炭工業(yè)部的改組

    煤炭工業(yè)部已于1998年3月重組為隸屬于國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)的國家煤炭工業(yè)局。重組后，國家煤炭工業(yè)局及國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)共同負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)的規(guī)劃、監(jiān)管及管理。此外，國家煤炭工業(yè)局不再直接管理原煤炭工業(yè)部轄下的企業(yè)，主要通過行業(yè)指導(dǎo)的方式對(duì)煤炭企業(yè)進(jìn)行宏觀的管理，原煤炭工業(yè)部轄下的企業(yè)下放到企業(yè)所在省管理。本公司的母公司現(xiàn)由山東省人民政府進(jìn)行管理。該項(xiàng)重組有利于煤炭企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    委托存款及逾期定期存款。

    截至1998年12月31日本公司概無任何委托存款，及逾期定期存款未取回。

    統(tǒng)一所得稅率及取消地方政府退稅優(yōu)惠

    本公司自成立之日一直執(zhí)行33%的所得稅率。

    2000年電腦問題

    公司意識(shí)到2000年問題是20世紀(jì)向21世紀(jì)日期變更中計(jì)算機(jī)程序及設(shè)備無法進(jìn)行有效的日期管理有關(guān)的問題。由于2000年問題影響到信息技術(shù)及其他所有依賴于電子芯片的系統(tǒng)和設(shè)備，公司意識(shí)到2000年問題不僅是技術(shù)問題而且是一個(gè)業(yè)務(wù)管理的問題。

    公司在“符合2000年問題”的基礎(chǔ)上運(yùn)作，是指在這個(gè)問題上無論業(yè)績還是機(jī)能在2000年這一天之前、這一天以及這一天之后均不會(huì)受到影響。這主要是指：

    1、當(dāng)前的日期表示不會(huì)引起運(yùn)作的任何中斷;

    2、以日期為基礎(chǔ)的功能必須在2000年前、2000年期間及2000年后不間斷的運(yùn)行；

    3、對(duì)所有的接口和數(shù)據(jù)存儲(chǔ), 世紀(jì)內(nèi)的任何日期必須明確的，或者用非爭(zhēng)議性的規(guī)則具體地說明；

    4、2000年必須被認(rèn)為是閏年。

    煤炭開采工業(yè)的技術(shù)構(gòu)成意味著公司直到最近才在其業(yè)務(wù)運(yùn)作中開始使用計(jì)算機(jī)。公司相信目前使用的所有內(nèi)部系統(tǒng)和設(shè)備均為“符合2000年問題”，包括但不限于其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、所有相關(guān)的應(yīng)用軟件（除了財(cái)務(wù)系統(tǒng)，其2000年情況詳情見下面所述）、內(nèi)部通訊系統(tǒng)、以及內(nèi)部生產(chǎn)控制系統(tǒng)。

    公司已經(jīng)進(jìn)行了獨(dú)立測(cè)試對(duì)此進(jìn)行核實(shí)；或者依賴提供原材料及設(shè)備的主要相關(guān)供應(yīng)商的陳述。

    本公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)僅用來制作財(cái)務(wù)報(bào)表而不被用作入帳（仍使用人手操作）。本公司確認(rèn)自行開發(fā)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)不符合2000年問題，但已與清華大學(xué)達(dá)成協(xié)議在1999年6月以前完成系統(tǒng)更新并符合2000年問題。

    本公司認(rèn)為，如果其財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件更新后不符合2000年問題，其財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)也許會(huì)受到不良影響，但這對(duì)公司的商業(yè)運(yùn)作僅有很小或沒有影響。

    第三方關(guān)系

    公司認(rèn)為其重要的第三方為主要設(shè)備和原材料的供應(yīng)商（例如木材、鋼材、水泥和電力），本公司認(rèn)為與煤炭用戶并不存在重要的第三方關(guān)系。公司正在審查與主要供應(yīng)商的關(guān)系以決定其因公司或其供應(yīng)商的電腦系統(tǒng)未符合 2000年問題時(shí)所承受的風(fēng)險(xiǎn)。

    公司認(rèn)為，即使其供應(yīng)商存在2000年問題，這也不會(huì)給本公司的運(yùn)作帶來重大的不利影響，因?yàn)楣�司和任一供�?yīng)商之間并沒有達(dá)成獨(dú)家供應(yīng)的協(xié)議；而且，由于其他供應(yīng)商種類及數(shù)目眾多（實(shí)際上是供大于求），公司不難在他們之間選擇其他供應(yīng)商來購買原材料和設(shè)備。

    公司沒有為未符合2000年問題所可能引起的損失購買保險(xiǎn)，公司已了解到此類保險(xiǎn)在中國采煤業(yè)內(nèi)并不常見。

    對(duì)于其他供應(yīng)商的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)未能達(dá)到符合2000年問題時(shí)對(duì)公司可能引致的損失，公司并沒有制定臨時(shí)應(yīng)急的措施。

    計(jì)劃的情況

    于1998年7月31日左右，公司對(duì)其所有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、有自動(dòng)日期相關(guān)控制的設(shè)施及所有的通訊設(shè)備進(jìn)行了調(diào)查和登記，同時(shí)適當(dāng)?shù)馗鼡Q、修改、更新或改進(jìn)了所有的軟件、硬件或不符合2000年問題計(jì)算機(jī)的部件，使之符合2000年問題。

    截至1999年3月31日止，除財(cái)務(wù)系統(tǒng)外，公司相信已完成對(duì)2000年問題的原定計(jì)劃。公司估財(cái)務(wù)系統(tǒng)在1999年6月30日或之前符合2000年問題。

    公司解決2000年問題的費(fèi)用

    母公司承擔(dān)公司解決2000年問題的所有工作。公司預(yù)計(jì)總費(fèi)用為600萬人民幣，此筆費(fèi)用將于2000年1月1日至2000年6月30日之間由公司償還給母公司。該600萬人民幣將在公司會(huì)計(jì)帳目中作為一般性開支。

    公司2000年問題之風(fēng)險(xiǎn)

    公司認(rèn)為基于以上原因，2000年問題在技術(shù)上和商業(yè)上對(duì)公司所引致的損失或責(zé)任將會(huì)是最低限度的。

    會(huì)計(jì)師

    1998年度，德勤·關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）仍繼續(xù)擔(dān)任本公司的境外會(huì)計(jì)師，而滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（中國（香港除外）注冊(cè)會(huì)計(jì)師）仍作為本公司境內(nèi)會(huì)計(jì)師。公司董事會(huì)建議在1998年度股東周年大會(huì)上批準(zhǔn)續(xù)聘德勤·關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司1999年度境外及境內(nèi)會(huì)計(jì)師。

    ㈠審計(jì)報(bào)告

    本公司按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（上海）注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳偉敏和胡凡審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告[德師報(bào)字（99）0241號(hào)]。

    ㈢會(huì)計(jì)報(bào)表附注

    1、編制基準(zhǔn)

    本會(huì)計(jì)報(bào)表的上年比較數(shù)系假設(shè)公司構(gòu)架(不包括濟(jì)二礦)從1997年1月1日起已經(jīng)一直存在而編制。

    2、公司主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)

    ⑴現(xiàn)金等價(jià)物

    現(xiàn)金等價(jià)物為從購買日起三個(gè)月內(nèi)到期，流動(dòng)性強(qiáng)，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

    ⑵壞帳核算方法

    壞帳的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：因債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收帳款；或因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過三年仍然不能收回的應(yīng)收帳款。

    壞帳核算采用備抵法，根據(jù)帳齡分析計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

    ⑶固定資產(chǎn)及折舊

    固定資產(chǎn)包括使用期限超過一年，單位價(jià)值在人民幣2,000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備，但單位價(jià)值在人民幣2,000元以上，并且使用期限超過兩年的物品。

    固定資產(chǎn)以歷史成本或重組時(shí)評(píng)估值計(jì)價(jià)。除礦井建筑物折舊根據(jù)(89)財(cái)工字第302號(hào)文件規(guī)定，按原煤產(chǎn)量每噸2.5元計(jì)提折舊外，其他均從其投入使用之次月起采用直線法提取折舊。估計(jì)殘值為原值的3%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限和年折舊率如下：

    房屋建筑物

    機(jī)器設(shè)備        

    運(yùn)輸設(shè)備 

   10.78-16.17%

    ⑷在建工程

    在建工程按成本價(jià)或重組時(shí)評(píng)估值入帳。成本價(jià)包括在建期間發(fā)生的各項(xiàng)工程支出、與工程有關(guān)之借款利息及外幣匯兌損益、其他相關(guān)費(fèi)用等。在建工程應(yīng)在完工交付使用后結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)。

    ⑸無形資產(chǎn)

    無形資產(chǎn)按取得時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款入帳或重組時(shí)評(píng)估值入帳。

    場(chǎng)地使用權(quán)從取得土地使用權(quán)證起，按其可使用年限50年平均攤銷。

    ⑹長期待攤費(fèi)用

    長期待攤費(fèi)用按受益期平均攤銷。

    ⑺所得稅

    所得稅按應(yīng)付稅款法核算。

    計(jì)算所得稅支出所依據(jù)的納稅所得額系根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對(duì)本年度會(huì)計(jì)所得額作出相應(yīng)調(diào)整后得出。

    ⑻會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更

    本年公司因執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》而將壞帳核算方法由直接轉(zhuǎn)銷法變更為備抵法。該變更使公司年初資本公積減少人民幣24,984,635元，本年度稅前利潤減少人民幣6,578,944元。

    3、與關(guān)聯(lián)公司之重大交易事項(xiàng)

    ㈠存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

    企業(yè)名稱：兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：山東鄒城市鳧山路40號(hào)

    主營業(yè)務(wù)：工業(yè)加工

    與本公司關(guān)系：母公司

    經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國有獨(dú)資

    法定代表人：趙經(jīng)徹

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兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

1,670,000,000